Este FIC-FIDC investe em … FIDCs — desbloqueie a análise de risco
Indicadores consolidados do FIC-FIDC
Subordinação média
2240.00%
Cobertura: 25/29 ativos
Concentração Top 3
33.35%
Participação dos 3 maiores ativos
Cobertura de subordinação
86.20%
Cobertura em valor da carteira alocada
Valor total em FIDCs
R$ 905.200.000
87.30% do PL da carteira
PL do FIC
R$ 905.200.000
Base para %PL dos ativos investidos
KPIs ponderados de subordinação, inadimplência, retorno e cobertura de todos os FIDCs da carteira.
Exposição Consolidada por Segmentos
Exposição efetiva consolidada por segmento econômico, ponderada pela alocação em cada FIDC subjacente.
Distribuição por segmento econômico consolidando todos os FIDCs investidos da carteira.
Histórico da rentabilidade das cotas do fundo principal.
Cada linha representa uma cota específica de um FIDC investido da carteira.
Desempenho histórico mensal dos FIDCs investidos ponderado pelo peso no portfólio.
Relação entre a exposição do FIC em cada ativo e o respectivo nível de proteção (subordinação) daquele fundo.
Na média ponderada, a carteira possui 2240.00% de subordinação. Isso significa que o portfólio tem um "colchão" equivalente para absorver inadimplências antes de afetar as cotas sêniores dos fundos investidos.
FIDC ALFA MULTISSETORIAL RL
FIDC BETA CONSIGNADO NP
FIDC GAMA AGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC DELTA CRÉDITO PESSOAL
Concentração por gestor, administrador e distribuição de subordinação e inadimplência.
Composição histórica da carteira de FIDCs por faixa de subordinação (barras) e índice médio (linha).
Evolução mensal da subordinação ponderada com e sem mezanino dos últimos 12 meses.
Inadimplência média ponderada pelo valor alocado em cada FIDC investido, por mês de referência.
Série histórica da inadimplência ponderada e distribuição por bucket de risco.
Distribuição histórica da carteira de FIDCs investidos agrupada pelo mandato/estratégia oficial da ANBIMA.
Evolução da alocação por tipo ANBIMA ao longo do tempo.
Detalhamento por FIDC investido
Clique em um ativo para abrir a análise completa do FIDC investido.
| Ativo FIDC | Gestora | Situação | Valor alocado | % PL | Peso | Subordinação | Inadimplência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIDC ALFA MULTISSETORIAL RL 00.000.000/0001-91 •Agronegócio | Gestora Alpha | Em Funcionamento | R$ 152.340.000 | 16.80% | 1680.00% | 2410.00% | 230.00% | |
| FIDC BETA CONSIGNADO NP 00.000.000/0002-82 •Crédito Pessoal | Gestora Beta | Em Funcionamento | R$ 86.140.000 | 9.50% | 950.00% | 1870.00% | 110.00% | |
| FIDC GAMA AGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA 00.000.000/0003-73 •Agronegócio | Gestora Gama | Em Funcionamento | R$ 63.420.000 | 7.00% | 700.00% | 3120.00% | 80.00% | |
| FIDC DELTA CRÉDITO PESSOAL 00.000.000/0004-64 •Crédito Pessoal | Gestora Delta | Em Funcionamento | R$ 59.020.000 | 6.50% | 650.00% | 1540.00% | 420.00% | |
| FIDC EPSILON IMOBILIÁRIO NP 00.000.000/0005-55 •Imobiliário | Gestora Alpha | Em Funcionamento | R$ 55.310.000 | 6.10% | 610.00% | 2850.00% | 160.00% | |
| FIDC ZETA MULTISETORIAL 00.000.000/0006-46 •Multissetorial | Gestora Zeta | Em Funcionamento | R$ 48.780.000 | 5.40% | 540.00% | 2000.00% | 300.00% |
Visão expandida de cada FIDC com subordinação, inadimplência, retorno e segmento.
Análise de Concentração
Concentração por gestora — risco de dependência de um único gestor.
| Gestora | Fundos | Valor alocado | Peso | Concentração | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestora Alpha | 2 | R$ 207.650.000 | 44.65% | ||
| Gestora Beta | 1 | R$ 86.140.000 | 18.52% | ||
| Gestora Gama | 1 | R$ 63.420.000 | 13.64% | ||
| Gestora Delta | 1 | R$ 59.020.000 | 12.69% | ||
| Gestora Zeta | 1 | R$ 48.780.000 | 10.49% |
Análise de concentração de risco por entidade gestora e administradora do portfólio.
