DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
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Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O DANIELE I - MULTISSEGMENTOS (CNPJ 09.414.255/0001-75) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 13,42 milhões. O fundo conta com 2 cotistas. Suas operações tiveram início em maio de 2008. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do DANIELE I - MULTISSEGMENTOS. O regulamento do DANIELE I - MULTISSEGMENTOS (versão de maio de 2025) está disponível para consulta no portal da CVM.
O DANIELE I - MULTISSEGMENTOS (CNPJ 09.414.255/0001-75) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Fomento Mercantil com foco de atuação em Fomento Mercantil, gerido pela PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e administrado por FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 27 de maio de 2008. O fundo conta com 2 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 13,42 milhões, o DANIELE I - MULTISSEGMENTOS é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
A carteira do DANIELE I - MULTISSEGMENTOS apresenta uma taxa de inadimplência de 51,97%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 46,05% da carteira.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 62,93%, indicando forte performance da carteira no período.
A carteira é composta por comercial (41,67%), industrial (39,72%) e serviços privado (18,61%).
A gestora PETRA CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA é responsável pela administração de 157 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 14,67 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 208 fundos de investimento em direitos creditórios.
Dúvidas comuns
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