Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS (CNPJ 10.436.207/0001-67) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em março de 2022. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a outubro de 2022. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS. O regulamento do DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS (versão de março de 2020) está disponível para consulta no portal da CVM.
Dúvidas comuns
Continue explorando
Explore outros fundos relacionados ao DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS:
O DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS (CNPJ 10.436.207/0001-67) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 11 de março de 2022.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,00%, indicando boa qualidade dos recebíveis.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
A carteira do DB MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DE PRECATORIOS FEDERAIS é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. é responsável pela administração de 88 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 6,23 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. atua na custódia e controle de 560 fundos de investimento em direitos creditórios.
