CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.118.303/0001-46) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela CAPITANIA CAPITAL S.A. e administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 132,64 milhões. O fundo conta com 5 cotistas. Suas operações tiveram início em setembro de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a setembro de 2024. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO. O regulamento do CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (versão de setembro de 2025) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (CNPJ 22.118.303/0001-46) é um Fundo de Investimento (FI) — anteriormente registrado como FIDC na CVM classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre, gerido pela CAPITANIA CAPITAL S.A. e administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 18 de setembro de 2024. O fundo conta com 5 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 132,64 milhões, o CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é classificado como um fundo de médio porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 33% maiores fundos do Brasil.
A inadimplência da carteira está em 3,18%, dentro de patamares controlados para o segmento de direitos creditórios. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 8,03% da carteira.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
A carteira do CW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO é altamente concentrada no segmento de crédito corporativo, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora CAPITANIA CAPITAL S.A. é responsável pela administração de 53 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 5,35 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. atua na custódia e controle de 4282 fundos de investimento em direitos creditórios.
