Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 26.000.069/0001-09) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. e administrado por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Possui patrimônio líquido de R$ 7,88 mil. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em dezembro de 2022. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a dezembro de 2022. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. O regulamento do UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (versão de outubro de 2021) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 26.000.069/0001-09) é um Fundo de Investimento (FIP), gerido pela OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. e administrado por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 12 de dezembro de 2022. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 7,88 mil, o UBÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA é classificado como um fundo de micro porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
A gestora OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. é responsável pela administração de 251 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 13,64 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. atua na custódia e controle de 14 fundos de investimento em direitos creditórios.
