Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (CNPJ 29.236.389/0001-50) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela TERCON INVESTIMENTOS S.A. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 75,86 milhões. O fundo conta com 19 cotistas. Suas operações tiveram início em julho de 2018. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS. O regulamento do TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (versão de abril de 2026) está disponível para consulta no portal da CVM.
Dúvidas comuns
Continue explorando
Explore outros fundos relacionados ao TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS:
O TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (CNPJ 29.236.389/0001-50) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Fomento Mercantil com foco de atuação em Fomento Mercantil, gerido pela TERCON INVESTIMENTOS S.A. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 16 de julho de 2018. O fundo conta com 19 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 75,86 milhões, o TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 46% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS apresenta uma taxa de inadimplência de 11,05%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 14,07% da carteira.
O índice de subordinação de 43,99% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 1,47%, superando o benchmark esperado de 1,47%. A cota subordinada apresentou retorno de -5,66%, refletindo um período de perdas na carteira.
A carteira é composta por outros financeiros (36,67%), comercial (32,65%) e crédito corporativo (18,11%), entre outros segmentos.
A gestora TERCON INVESTIMENTOS S.A. é responsável pela administração de 410 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 24,32 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 1702 fundos de investimento em direitos creditórios.
