ALGARVE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ALGARVE II (CNPJ 29.319.754/0001-90) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 22,48 mil. O fundo conta com 4 cotistas. Suas operações tiveram início em agosto de 2019. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ALGARVE II. O regulamento do ALGARVE II (versão de outubro de 2024) está disponível para consulta no portal da CVM.
Dúvidas comuns
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O ALGARVE II (CNPJ 29.319.754/0001-90) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Poder Público, gerido pela ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 27 de agosto de 2019. O fundo conta com 4 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 22,48 mil, o ALGARVE II é classificado como um fundo de micro porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
A carteira do ALGARVE II é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora ALGARVE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 26 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 1,67 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atua na custódia e controle de 348 fundos de investimento em direitos creditórios.
