Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 29.323.852/0001-00) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em setembro de 2023. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a março de 2023. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA. O regulamento do APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (versão de março de 2021) está disponível para consulta no portal da CVM.
O APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 29.323.852/0001-00) é um Fundo de Investimento (FIP), gerido pela CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 18 de setembro de 2023.
A carteira do APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA apresenta uma taxa de inadimplência de 32,44%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de -1,00%, refletindo um período de perdas na carteira.
A carteira do APUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 298 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 43,66 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. atua na custódia e controle de 203 fundos de investimento em direitos creditórios.
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