Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O Itapeva XI Multicarteira (CNPJ 30.366.204/0001-01) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela RCB PORTFÓLIOS LTDA. e administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 460,76 milhões. O fundo conta com 3 cotistas. Suas operações tiveram início em setembro de 2019. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a julho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do Itapeva XI Multicarteira.
Dúvidas comuns
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O Itapeva XI Multicarteira (CNPJ 30.366.204/0001-01) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela RCB PORTFÓLIOS LTDA. e administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 25 de setembro de 2019. O fundo conta com 3 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 460,76 milhões, o Itapeva XI Multicarteira é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 8% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do Itapeva XI Multicarteira apresenta uma taxa de inadimplência de 50,00%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 1,46%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,00%.
A carteira do Itapeva XI Multicarteira é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora RCB PORTFÓLIOS LTDA. é responsável pela administração de 9 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 172 fundos de investimento em direitos creditórios.
