Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL (CNPJ 30.418.918/0001-16) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 79,84 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em agosto de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a julho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL.
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O FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL (CNPJ 30.418.918/0001-16) é um Fundo de Investimento (FI) — anteriormente registrado como FIDC na CVM classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 20 de agosto de 2026. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 79,84 milhões, o FRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RL é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 261,72 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 45% maiores fundos do Brasil.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 1,68%.
A gestora XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 300 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 39,96 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.601 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. atua na custódia e controle de 1896 fundos de investimento em direitos creditórios.
