Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.570.767/0001-80) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SOLIS INVESTIMENTOS S A e administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 702,14 milhões. O fundo conta com 80 cotistas. Suas operações tiveram início em outubro de 2019. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O regulamento do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (versão de maio de 2026) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 31.570.767/0001-80) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Agro, Indústria e Comércio com foco de atuação em Recebíveis Comerciais, gerido pela SOLIS INVESTIMENTOS S A e administrado por HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 01 de outubro de 2019. O fundo conta com 80 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 702,14 milhões, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 8% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA apresenta uma taxa de inadimplência de 11,23%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 4,09% da carteira.
Com índice de subordinação de 23,31%, o fundo oferece proteção moderada às cotas sênior através da estrutura de subordinação.
A carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora SOLIS INVESTIMENTOS S A é responsável pela administração de 159 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 27,52 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador HEMERA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA atua na custódia e controle de 193 fundos de investimento em direitos creditórios.
