TRINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC (CNPJ 32.159.149/0001-04) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA e administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Possui patrimônio líquido de R$ 57,47 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em abril de 2021. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a março de 2021. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC. O regulamento do TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC (versão de março de 2020) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC (CNPJ 32.159.149/0001-04) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA e administrado por SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 15 de abril de 2021. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 57,47 milhões, o TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de -9,00%.
A carteira do TRINITY NÃO PADRONIZADOS - FIDC NP- FIDC é altamente concentrada no segmento de precatórios, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA é responsável pela administração de 99 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 5,52 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. atua na custódia e controle de 163 fundos de investimento em direitos creditórios.
