Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO VAREJO II (CNPJ 32.169.800/0001-27) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Possui patrimônio líquido de R$ 795,50 mil. O fundo conta com 2 cotistas. Suas operações tiveram início em agosto de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a janeiro de 2024. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO VAREJO II.
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O FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO VAREJO II (CNPJ 32.169.800/0001-27) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Agro, Indústria e Comércio, gerido pela OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 30 de agosto de 2024. O fundo conta com 2 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 795,50 mil, o FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO VAREJO II é classificado como um fundo de micro porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 14,27%, indicando forte performance da carteira no período.
A carteira do FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DO VAREJO II é altamente concentrada no segmento de crédito, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A é responsável pela administração de 206 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 723,67 milhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. atua na custódia e controle de 588 fundos de investimento em direitos creditórios.
