Fundo UNIQUE II - 32.388.171/0001-26

UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

32.388.171/0001-26Em Funcionamento Normal

Sobre o Fundo - Informações Cadastrais

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Perguntas Frequentes

O que é o UNIQUE II?

O UNIQUE II (CNPJ 32.388.171/0001-26) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 330.09 mi. Conta atualmente com 63 cotistas.

Qual o CNPJ do UNIQUE II?

O CNPJ do UNIQUE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é 32.388.171/0001-26. Você pode consultar todas as informações deste fundo, incluindo rentabilidade, composição de carteira e inadimplência, nesta página. Os dados são obtidos diretamente dos informes mensais reportados à CVM.

Qual a taxa de inadimplência do UNIQUE II?

A taxa de inadimplência atual do UNIQUE II é de 4,20%. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 2,92% da carteira. Este nível está dentro dos patamares esperados para fundos de direitos creditórios.

Qual a rentabilidade do UNIQUE II?

No último mês com dados disponíveis, a cota sênior do UNIQUE II registrou rentabilidade de 1,35%. Fundos deste segmento tipicamente buscam retornos atrelados ao CDI, com prêmio de risco de crédito. Consulte o gráfico de rentabilidade nesta página para acompanhar a evolução histórica.

Qual a composição da carteira do UNIQUE II?

O principal segmento da carteira do UNIQUE II é comercial_total, representando 87,44% dos direitos creditórios. A diversificação entre segmentos pode contribuir para a mitigação de riscos. Consulte a seção de carteira nesta página para ver a distribuição completa por segmento e prazo de vencimento.

Quem é a gestora do UNIQUE II?

A gestora responsável pelo UNIQUE II é a SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. A gestora é a instituição responsável pela política de investimentos e decisões de alocação do fundo. O administrador fiduciário é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., responsável pela parte legal e regulatória.

Como investir no UNIQUE II?

Para investir neste fundo, é necessário verificar se você se enquadra no público-alvo (geralmente investidores qualificados ou profissionais) e entrar em contato com o administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ou com a gestora SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. FIDCs tipicamente exigem investimento mínimo e possuem regras específicas de aplicação e resgate.

Qual o índice de subordinação do UNIQUE II?

O índice de subordinação do UNIQUE II é de 43,50%. Este é um nível elevado de proteção, significando que as cotas subordinadas e mezanino absorvem perdas antes de impactar as cotas sênior. O índice de subordinação é uma das principais métricas de risco em fundos de crédito estruturado.

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