Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ALEPO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 36.886.028/0001-15) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 8,88 bilhões. O fundo conta com 4 cotistas. Suas operações tiveram início em setembro de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a julho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ALEPO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
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O ALEPO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 36.886.028/0001-15) é um Fundo de Investimento (FIP) — anteriormente registrado como FIDC na CVM classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre, gerido pela APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 18 de setembro de 2026. O fundo conta com 4 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 8,88 bilhões, o ALEPO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA é classificado como um fundo de grande porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 261,72 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,00%, indicando boa qualidade dos recebíveis.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,43%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,00%.
A carteira é composta por outros financeiros (69,22%) e judicial (30,78%).
A gestora APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 292 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 1,82 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.601 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. atua na custódia e controle de 278 fundos de investimento em direitos creditórios.
