Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO (CNPJ 37.122.800/0001-95) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. e administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Possui patrimônio líquido de R$ 693,51 mil. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em julho de 2023. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a maio de 2023. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO. O regulamento do BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO (versão de setembro de 2021) está disponível para consulta no portal da CVM.
O BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO (CNPJ 37.122.800/0001-95) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. e administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 28 de julho de 2023. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 693,51 mil, o BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO é classificado como um fundo de micro porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,00%, indicando boa qualidade dos recebíveis. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 18,97% da carteira.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
A carteira do BK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADO é altamente concentrada no segmento de precatórios, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. é responsável pela administração de 71 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 3,63 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atua na custódia e controle de 320 fundos de investimento em direitos creditórios.
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