O SOMA III (CNPJ 38.314.763/0001-80) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). FIDCs investem predominantemente em recebíveis como duplicatas e contratos de financiamento. É gerido pela GENIAL GESTÃO LTDA. e administrado por BANCO GENIAL S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 2366.42 milhões.

Qual o nível de risco deste FIDC?

FIDCs como o SOMA III possuem riscos inerentes ao investimento em direitos creditórios, incluindo risco de crédito (inadimplência dos recebíveis), risco de mercado e risco de liquidez. A análise deve considerar composição da carteira, taxa de inadimplência, provisões e estrutura de subordinação das cotas.

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Fundo SOMA III - 38.314.763/0001-80

SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

38.314.763/0001-80Em Funcionamento Normal

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Perguntas Frequentes

O que é o SOMA III?

O SOMA III (CNPJ 38.314.763/0001-80) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela GENIAL GESTÃO LTDA. e administrado por BANCO GENIAL S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 2.37 bi. Conta atualmente com 3 cotistas.

Qual o CNPJ do SOMA III?

O CNPJ do SOMA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA é 38.314.763/0001-80. Você pode consultar todas as informações deste fundo, incluindo rentabilidade, composição de carteira e inadimplência, nesta página. Os dados são obtidos diretamente dos informes mensais reportados à CVM.

Qual a taxa de inadimplência do SOMA III?

A taxa de inadimplência atual do SOMA III é de 4,27%. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 11,41% da carteira. Este nível está dentro dos patamares esperados para fundos de direitos creditórios.

Qual a rentabilidade do SOMA III?

No último mês com dados disponíveis, a cota sênior do SOMA III registrou rentabilidade de 0,00%. FIDCs tipicamente buscam retornos atrelados ao CDI, com prêmio de risco de crédito. Consulte o gráfico de rentabilidade nesta página para acompanhar a evolução histórica.

Qual a composição da carteira do SOMA III?

O principal segmento da carteira do SOMA III é credito, representando 100,00% dos direitos creditórios. A diversificação entre segmentos pode contribuir para a mitigação de riscos. Consulte a seção de carteira nesta página para ver a distribuição completa por segmento e prazo de vencimento.

Quem é a gestora do SOMA III?

A gestora responsável pelo SOMA III é a GENIAL GESTÃO LTDA.. A gestora é a instituição responsável pela política de investimentos e decisões de alocação do fundo. O administrador fiduciário é BANCO GENIAL S.A., responsável pela parte legal e regulatória.

Como investir no SOMA III?

Para investir neste FIDC, é necessário verificar se você se enquadra no público-alvo do fundo (geralmente investidores qualificados ou profissionais) e entrar em contato com o administrador BANCO GENIAL S.A. ou com a gestora GENIAL GESTÃO LTDA.. FIDCs tipicamente exigem investimento mínimo e possuem regras específicas de aplicação e resgate.

Qual o índice de subordinação do SOMA III?

O índice de subordinação do SOMA III é de 100,00%. Este é um nível elevado de proteção, significando que as cotas subordinadas e mezanino absorvem perdas antes de impactar as cotas sênior. O índice de subordinação é uma das principais métricas de risco em FIDCs.

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