Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 41.649.863/0001-71) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela TERCON INVESTIMENTOS S.A. e administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 51,81 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em julho de 2022. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a agosto de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.
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O WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 41.649.863/0001-71) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Fomento Mercantil com foco de atuação em Fomento Mercantil, gerido pela TERCON INVESTIMENTOS S.A. e administrado por LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 12 de julho de 2022. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 51,81 milhões, o WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 50% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do WALL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS apresenta uma taxa de inadimplência de 13,65%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 20,35% da carteira.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 7,40%, superando o benchmark esperado de 7,40%. A cota subordinada apresentou retorno de -2,10%, refletindo um período de perdas na carteira.
A carteira é composta por industrial (92,43%), comercial (6,74%) e serviços privado (0,50%), entre outros segmentos.
A gestora TERCON INVESTIMENTOS S.A. é responsável pela administração de 414 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 19,33 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. atua na custódia e controle de 346 fundos de investimento em direitos creditórios.
