ILHA AZUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ILHA AZUL NÃO PADRONIZADOS (CNPJ 42.584.097/0001-77) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. Possui patrimônio líquido de R$ 90,62 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em fevereiro de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a janeiro de 2024. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ILHA AZUL NÃO PADRONIZADOS.
Dúvidas comuns
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O ILHA AZUL NÃO PADRONIZADOS (CNPJ 42.584.097/0001-77) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros, gerido pela MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 07 de fevereiro de 2024. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 90,62 milhões, o ILHA AZUL NÃO PADRONIZADOS é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 36% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,00%, indicando boa qualidade dos recebíveis.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,38%.
A carteira do ILHA AZUL NÃO PADRONIZADOS é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora MULTIPLICA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 139 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 6,84 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atua na custódia e controle de 346 fundos de investimento em direitos creditórios.
