Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (CNPJ 43.290.849/0001-50) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se cancelado e não aceita novas aplicações. O fundo conta com 3 cotistas. Suas operações tiveram início em março de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a março de 2024. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS. O regulamento do EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (versão de janeiro de 2022) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (CNPJ 43.290.849/0001-50) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros, gerido pela ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo foi encerrado e não aceita novas aplicações. Suas operações tiveram início em 28 de março de 2024. O fundo conta com 3 cotistas.
A carteira do EPIX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS apresenta uma taxa de inadimplência de 69,57%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 65,04% da carteira.
A carteira é composta por industrial (89,79%) e comercial (10,21%).
A gestora ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 9 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atua na custódia e controle de 192 fundos de investimento em direitos creditórios.
