OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O OP QI FIC FIDC (CNPJ 45.756.256/0001-61) é um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC), gerido pela OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Denominação registrada na CVM: OP QI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 30,82 milhões. O fundo conta com 8 cotistas. Suas operações tiveram início em outubro de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a setembro de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do OP QI FIC FIDC. O regulamento do OP QI FIC FIDC (versão de maio de 2026) está disponível para consulta no portal da CVM.
Competência: setembro de 2026. Dados declarados nos informes mensais da CVM. Os valores abaixo se referem ao próprio fundo.
| Indicador ou ativo | Valor |
|---|---|
| Patrimônio líquido | R$ 30.823.422,56 |
| Número de cotistas | 8 |
| Ativo | R$ 30.841.264,53 |
| Disponibilidades | R$ 959,65 |
| Cotas de FIF/ICVM 555 | R$ 2.288.973,90 |
| Cotas de FIDC | R$ 28.545.793,54 |
| Cotas de FIDC NP | R$ 0,00 |
| Inadimplência / carteira de direitos creditórios | Não disponível |
| PDD / carteira de direitos creditórios | Não disponível |
|---|
| Retorno mensal — senior · Subclasse Senior | 0,00% |
|---|
| Retorno mensal — subordinada · Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,31% |
|---|
A composição mostra ativos selecionados, sem somar linhas hierárquicas. Um zero na base não deve ser confundido com uma consulta indisponível.
O OP QI FIC FIDC investe em cotas de fundos de direitos creditórios. A avaliação depende também das carteiras e estruturas dos fundos investidos, da concentração das posições e das condições de aplicação e resgate. A inadimplência exibida para o FIC, inclusive quando é zero, não representa automaticamente a inadimplência dos fundos da carteira. Os indicadores mensais, isoladamente, não certificam a segurança do investimento nem o cumprimento do regulamento.
Fonte: informes mensais de FIDCs da CVM
Consultar regulamento do OP QI FIC FIDC — documento de 29/05/2026. A data do documento não comprova, por si só, sua vigência em uma competência anterior.
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