Fidúcia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
Patrimônio líquido
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Variação mensal do PL
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Cotistas
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Subordinação
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com mezanino
Inadimplência
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Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O Fidúcia - Não Padronizados (CNPJ 45.899.588/0001-03) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA e administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo encontra-se com situação em liquidação. Possui patrimônio líquido de R$ 853,90 mil. O fundo conta com 8 cotistas. Suas operações tiveram início em março de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do Fidúcia - Não Padronizados. O regulamento do Fidúcia - Não Padronizados (versão de agosto de 2024) está disponível para consulta no portal da CVM.
O Fidúcia - Não Padronizados (CNPJ 45.899.588/0001-03) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Financeiro com foco de atuação em Multicarteira Financeiro, gerido pela GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA e administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo encontra-se com situação: em liquidação. Suas operações tiveram início em 06 de março de 2026. O fundo conta com 8 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 853,90 mil, o Fidúcia - Não Padronizados é classificado como um fundo de micro porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
A carteira do Fidúcia - Não Padronizados apresenta uma taxa de inadimplência de 46,93%, um patamar elevado que exige atenção redobrada do investidor. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 46,58% da carteira.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de -14,94%, refletindo um período de perdas na carteira.
A carteira do Fidúcia - Não Padronizados é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA é responsável pela administração de 203 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 4,44 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. atua na custódia e controle de 637 fundos de investimento em direitos creditórios.
Dúvidas comuns
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