Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (CNPJ 46.909.301/0001-33) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 2,26 bilhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em setembro de 2022. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a abril de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.
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O SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (CNPJ 46.909.301/0001-33) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 15 de setembro de 2022. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 2,26 bilhões, o SDG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS é classificado como um fundo de grande porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 1% maiores FIDCs do Brasil.
A inadimplência da carteira está em 1,44%, dentro de patamares controlados para o segmento de direitos creditórios. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 7,99% da carteira.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de -2,82%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,00%.
A carteira é composta por outros financeiros (97,35%) e judicial (2,65%).
A gestora CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 294 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 1,82 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL atua na custódia e controle de 470 fundos de investimento em direitos creditórios.
