Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (CNPJ 47.463.387/0001-86) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 19,82 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em novembro de 2022. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO. O regulamento do SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (versão de outubro de 2024) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (CNPJ 47.463.387/0001-86) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Fomento Mercantil com foco de atuação em Fomento Mercantil, gerido pela GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 25 de novembro de 2022. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 19,82 milhões, o SOLDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
O fundo registra taxa de inadimplência de 7,34%, um nível moderado que merece acompanhamento. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 13,33% da carteira.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de -4,04%, refletindo um período de perdas na carteira.
A carteira é composta por serviços privado (56,57%), crédito corporativo (40,74%) e comercial (2,58%), entre outros segmentos.
A gestora GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS LTDA é responsável pela administração de 56 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 918,42 milhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 1702 fundos de investimento em direitos creditórios.
