Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 48.279.484/0001-86) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Suas operações tiveram início em fevereiro de 2023. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. O regulamento do SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (versão de maio de 2024) está disponível para consulta no portal da CVM.
O SAPPHIRE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 48.279.484/0001-86) é um Fundo de Investimento (FI) — anteriormente registrado como FIDC na CVM classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre, gerido pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 16 de fevereiro de 2023.
A gestora PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 246 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 4,66 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador BANCO DAYCOVAL S.A. atua na custódia e controle de 1597 fundos de investimento em direitos creditórios.
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