Fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II - 48.953.864/0001-54

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

48.953.864/0001-54Cancelado

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Perguntas Frequentes

O que é o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

O FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II (CNPJ 48.953.864/0001-54) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A e administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 10.21 mi. Conta atualmente com 1 cotistas.

Qual o CNPJ do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

O CNPJ do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA é 48.953.864/0001-54. Você pode consultar todas as informações deste fundo, incluindo rentabilidade, composição de carteira e inadimplência, nesta página. Os dados são obtidos diretamente dos informes mensais reportados à CVM.

Qual a rentabilidade do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

No último mês com dados disponíveis, a cota sênior do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II registrou rentabilidade de 0,00%. Fundos deste segmento tipicamente buscam retornos atrelados ao CDI, com prêmio de risco de crédito. Consulte o gráfico de rentabilidade nesta página para acompanhar a evolução histórica.

Qual a composição da carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

O principal segmento da carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II é credito, representando 100,00% dos direitos creditórios. A diversificação entre segmentos pode contribuir para a mitigação de riscos. Consulte a seção de carteira nesta página para ver a distribuição completa por segmento e prazo de vencimento.

Quem é a gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

A gestora responsável pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II é a OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. A gestora é a instituição responsável pela política de investimentos e decisões de alocação do fundo. O administrador fiduciário é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., responsável pela parte legal e regulatória.

Como investir no FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

Este fundo encontra-se cancelado e não aceita novos investimentos. Fundos cancelados estão em processo de liquidação ou já foram liquidados.

Qual o índice de subordinação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II?

O índice de subordinação do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ASAAS II é de 100,00%. Este é um nível elevado de proteção, significando que as cotas subordinadas e mezanino absorvem perdas antes de impactar as cotas sênior. O índice de subordinação é uma das principais métricas de risco em fundos de crédito estruturado.

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