Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 49.307.581/0001-06) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 420,62 milhões. Suas operações tiveram início em novembro de 2023. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a outubro de 2023. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO. O regulamento do DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (versão de fevereiro de 2025) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (CNPJ 49.307.581/0001-06) é um Fundo de Investimento (FI) — anteriormente registrado como FIDC na CVM classificado pela ANBIMA como Multimercados Investimento no Exterior, gerido pela BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 29 de novembro de 2023.
Com patrimônio líquido de R$ 420,62 milhões, o DAVENHAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO é classificado como um fundo de médio porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 13% maiores fundos do Brasil.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de -2,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,00%.
A gestora BTG PACTUAL GESTORA DE INVESTIMENTOS ALTERNATIVOS LTDA. é responsável pela administração de 156 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 24,35 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM atua na custódia e controle de 10936 fundos de investimento em direitos creditórios.
