Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (CNPJ 49.916.151/0001-83) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 1,10 bilhões. O fundo conta com 724 cotistas. Suas operações tiveram início em março de 2023. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA. O regulamento do ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (versão de maio de 2026) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA (CNPJ 49.916.151/0001-83) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 29 de março de 2023. O fundo conta com 724 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 1,10 bilhões, o ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA é classificado como um fundo de grande porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 5% maiores FIDCs do Brasil.
Com índice de subordinação de 15,15%, o fundo oferece proteção moderada às cotas sênior através da estrutura de subordinação.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 1,33%, superando o benchmark esperado de 1,31%. A cota subordinada apresentou retorno de 66,00%.
A gestora ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 178 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 7,03 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 1702 fundos de investimento em direitos creditórios.
