Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 51.066.346/0001-23) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se com situação em liquidação. Possui patrimônio líquido de R$ 106,74 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em outubro de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a maio de 2025. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA.
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O CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 51.066.346/0001-23) é um Fundo de Investimento (FIP) classificado pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, gerido pela APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Atualmente, o fundo encontra-se com situação: em liquidação. Suas operações tiveram início em 19 de outubro de 2026. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 106,74 milhões, o CCG FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA é classificado como um fundo de médio porte no mercado de fundos. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 261,72 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 38% maiores fundos do Brasil.
O índice de subordinação de 100,00% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,00%. A cota subordinada apresentou retorno de 1,42%.
A gestora APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 292 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 1,82 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.601 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. atua na custódia e controle de 278 fundos de investimento em direitos creditórios.
