FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES II
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O MT FGTS RECEIVABLES II (CNPJ 54.464.892/0001-00) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SOLIS INVESTIMENTOS S A e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 697,49 milhões. O fundo conta com 71 cotistas. Suas operações tiveram início em maio de 2024. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do MT FGTS RECEIVABLES II. O regulamento do MT FGTS RECEIVABLES II (versão de abril de 2025) está disponível para consulta no portal da CVM.
Dúvidas comuns
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O MT FGTS RECEIVABLES II (CNPJ 54.464.892/0001-00) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Financeiro com foco de atuação em Crédito Pessoal, gerido pela SOLIS INVESTIMENTOS S A e administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 29 de maio de 2024. O fundo conta com 71 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 697,49 milhões, o MT FGTS RECEIVABLES II é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 8% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,01%, indicando boa qualidade dos recebíveis.
Com índice de subordinação de 19,36%, o fundo oferece proteção moderada às cotas sênior através da estrutura de subordinação.
A carteira do MT FGTS RECEIVABLES II é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora SOLIS INVESTIMENTOS S A é responsável pela administração de 159 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 27,52 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. atua na custódia e controle de 718 fundos de investimento em direitos creditórios.
