Fundo UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA - 57.550.093/0001-45

UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA

57.550.093/0001-45Em Funcionamento Normal

Sobre o Fundo - Informações Cadastrais

Carregando informações cadastrais...

Carteira de Fundos

Este fundo investe em cotas de outros FIDCs

Carteira

Carregando estrutura da carteira...

Carregando carteira por segmento...

Carregando provisões...

Carregando inadimplência...

Carregando dados de substituição e recompra...

Carregando concentração de cedentes...

Estrutura de Cotas

Fluxo de Cotas

Carregando dados de movimentação...

Rentabilidade

Rentabilidade das Cotas

Carregando dados de rentabilidade...

Perguntas Frequentes

O que é o UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

O UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA (CNPJ 57.550.093/0001-45) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 13.74 mi. Conta atualmente com 3 cotistas.

Qual o CNPJ do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

O CNPJ do UPB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA é 57.550.093/0001-45. Você pode consultar todas as informações deste fundo, incluindo rentabilidade, composição de carteira e inadimplência, nesta página. Os dados são obtidos diretamente dos informes mensais reportados à CVM.

Qual a taxa de inadimplência do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

A taxa de inadimplência atual do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA é de 0,00%. A baixa inadimplência indica boa qualidade creditícia dos recebíveis.

Qual a rentabilidade do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

No último mês com dados disponíveis, a cota sênior do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA registrou rentabilidade de 0,00%. Fundos deste segmento tipicamente buscam retornos atrelados ao CDI, com prêmio de risco de crédito. Consulte o gráfico de rentabilidade nesta página para acompanhar a evolução histórica.

Qual a composição da carteira do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

O principal segmento da carteira do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA é financeiro_total, representando 94,63% dos direitos creditórios. A diversificação entre segmentos pode contribuir para a mitigação de riscos. Consulte a seção de carteira nesta página para ver a distribuição completa por segmento e prazo de vencimento.

Quem é a gestora do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

A gestora responsável pelo UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA é a SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. A gestora é a instituição responsável pela política de investimentos e decisões de alocação do fundo. O administrador fiduciário é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., responsável pela parte legal e regulatória.

Como investir no UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

Para investir neste fundo, é necessário verificar se você se enquadra no público-alvo (geralmente investidores qualificados ou profissionais) e entrar em contato com o administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ou com a gestora SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. FIDCs tipicamente exigem investimento mínimo e possuem regras específicas de aplicação e resgate.

Qual o índice de subordinação do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA?

O índice de subordinação do UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA é de 100,00%. Este é um nível elevado de proteção, significando que as cotas subordinadas e mezanino absorvem perdas antes de impactar as cotas sênior. O índice de subordinação é uma das principais métricas de risco em fundos de crédito estruturado.

Fundos Relacionados

Explore outros fundos relacionados ao UPB DE CLASSE ÚNICA FECHADA: