ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 59.017.361/0001-93) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por INTRAG DTVM LTDA.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 466,11 milhões. O fundo conta com 1 cotista. Suas operações tiveram início em março de 2025. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. O regulamento do ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (versão de fevereiro de 2025) está disponível para consulta no portal da CVM.
Dúvidas comuns
Continue explorando
Explore outros fundos relacionados ao ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS:
O ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (CNPJ 59.017.361/0001-93) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por INTRAG DTVM LTDA.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 13 de março de 2025. O fundo conta com 1 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 466,11 milhões, o ITAÚ SONETO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo acima da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 12% maiores FIDCs do Brasil.
A carteira do fundo demonstra baixa inadimplência, com taxa de apenas 0,00%, indicando boa qualidade dos recebíveis.
O fundo opera com índice de subordinação de 0,00%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 1,37%, superando o benchmark esperado de 1,37%. A cota subordinada apresentou retorno de 0,00%.
A carteira é composta por imobiliário (41,83%), serviços público (37,49%) e agronegócio (17,68%), entre outros segmentos.
A gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 4386 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 18,27 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador INTRAG DTVM LTDA. atua na custódia e controle de 3832 fundos de investimento em direitos creditórios.
