ASA FIC FIDC D1 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O ASA FIC FIDC D1 (CNPJ 60.369.537/0001-55) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 135,51 milhões. O fundo conta com 74 cotistas. Suas operações tiveram início em abril de 2025. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a agosto de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do ASA FIC FIDC D1.
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O ASA FIC FIDC D1 (CNPJ 60.369.537/0001-55) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) classificado pela ANBIMA como Outros com foco de atuação em Multicarteira Outros, gerido pela ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 28 de abril de 2025. O fundo conta com 74 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 135,51 milhões, o ASA FIC FIDC D1 é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 27% maiores FIDCs do Brasil.
Com índice de subordinação de 17,91%, o fundo oferece proteção moderada às cotas sênior através da estrutura de subordinação.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 1,11%, superando o benchmark esperado de 1,09%. A cota subordinada apresentou retorno de 3,48%, indicando forte performance da carteira no período.
A gestora ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 182 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 8,85 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atua na custódia e controle de 1697 fundos de investimento em direitos creditórios.
