SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA (CNPJ 64.381.894/0001-90) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SIMPLIX ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 100,13 milhões. O fundo conta com 19 cotistas. Suas operações tiveram início em março de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a junho de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA. O regulamento do SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA (versão de fevereiro de 2026) está disponível para consulta no portal da CVM.
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O SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA (CNPJ 64.381.894/0001-90) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SIMPLIX ASSET MANAGEMENT LTDA. e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 06 de março de 2026. O fundo conta com 19 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 100,13 milhões, o SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA é classificado como um fundo de médio porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 268,02 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado. Em termos de patrimônio, está entre os top 40% maiores FIDCs do Brasil.
A inadimplência da carteira está em 4,30%, dentro de patamares controlados para o segmento de direitos creditórios. A provisão para devedores duvidosos (PDD) corresponde a 0,50% da carteira.
O índice de subordinação de 36,65% oferece uma proteção robusta aos cotistas sênior, com colchão significativo para absorção de perdas.
A carteira do SIMPLIX CONSIGNADO PRIVADO II RESP LIMITADA é altamente concentrada no segmento de outros financeiros, representando 100,00% do total dos direitos creditórios.
A gestora SIMPLIX ASSET MANAGEMENT LTDA. é responsável pela administração de 3 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 306,90 milhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.378 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador BANCO DAYCOVAL S.A. atua na custódia e controle de 1597 fundos de investimento em direitos creditórios.
