Fundo UNIQUE EON - 64.787.056/0001-10

UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

64.787.056/0001-10Em Funcionamento Normal

Sobre o Fundo - Informações Cadastrais

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Este fundo investe em cotas de outros FIDCs

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Perguntas Frequentes

O que é o UNIQUE EON?

O UNIQUE EON (CNPJ 64.787.056/0001-10) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA e administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Possui patrimônio líquido de R$ 40.35 mi. Conta atualmente com 1 cotistas.

Qual o CNPJ do UNIQUE EON?

O CNPJ do UNIQUE EON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS é 64.787.056/0001-10. Você pode consultar todas as informações deste fundo, incluindo rentabilidade, composição de carteira e inadimplência, nesta página. Os dados são obtidos diretamente dos informes mensais reportados à CVM.

Qual a taxa de inadimplência do UNIQUE EON?

A taxa de inadimplência atual do UNIQUE EON é de 0,00%. A baixa inadimplência indica boa qualidade creditícia dos recebíveis.

Qual a rentabilidade do UNIQUE EON?

No último mês com dados disponíveis, a cota sênior do UNIQUE EON registrou rentabilidade de 0,00%. Fundos deste segmento tipicamente buscam retornos atrelados ao CDI, com prêmio de risco de crédito. Consulte o gráfico de rentabilidade nesta página para acompanhar a evolução histórica.

Qual a composição da carteira do UNIQUE EON?

O principal segmento da carteira do UNIQUE EON é comercial, representando 100,00% dos direitos creditórios. A diversificação entre segmentos pode contribuir para a mitigação de riscos. Consulte a seção de carteira nesta página para ver a distribuição completa por segmento e prazo de vencimento.

Quem é a gestora do UNIQUE EON?

A gestora responsável pelo UNIQUE EON é a SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. A gestora é a instituição responsável pela política de investimentos e decisões de alocação do fundo. O administrador fiduciário é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., responsável pela parte legal e regulatória.

Como investir no UNIQUE EON?

Para investir neste fundo, é necessário verificar se você se enquadra no público-alvo (geralmente investidores qualificados ou profissionais) e entrar em contato com o administrador QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. ou com a gestora SOMA ASSET GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. FIDCs tipicamente exigem investimento mínimo e possuem regras específicas de aplicação e resgate.

Qual o índice de subordinação do UNIQUE EON?

O índice de subordinação do UNIQUE EON é de 100,00%. Este é um nível elevado de proteção, significando que as cotas subordinadas e mezanino absorvem perdas antes de impactar as cotas sênior. O índice de subordinação é uma das principais métricas de risco em fundos de crédito estruturado.

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