Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O DAYCOVAL CLASSIC ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (CNPJ 68.448.617/0001-08) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Suas operações tiveram início em outubro de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do DAYCOVAL CLASSIC ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA.
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O DAYCOVAL CLASSIC ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA (CNPJ 68.448.617/0001-08) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA e administrado por BANCO DAYCOVAL S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 08 de outubro de 2026.
A gestora DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA é responsável pela administração de 411 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 11,26 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 5.601 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador BANCO DAYCOVAL S.A. atua na custódia e controle de 1820 fundos de investimento em direitos creditórios.
