Patrimônio líquido
—
Variação mensal do PL
—
Cotistas
—
Subordinação
—
com mezanino
Inadimplência
—
Última competência
A CVM ainda não publicou duas competências comparáveis para os indicadores acompanhados.
Leitura objetiva
Nenhuma deterioração direcional foi observada nos indicadores mensais comparáveis disponíveis.
Ativos e risco
Composição da carteira, segmentos de crédito, prazos, provisões (PDD), inadimplência, substituições, recompras e concentração de cedentes.
Verificando os informes disponíveis…
Patrimônio e estrutura
Patrimônio líquido, quantidade de cotistas, subordinação por classe, captações, resgates e amortizações reportadas à CVM.
Verificando os informes disponíveis…
Cota vs. benchmark
Retorno mensal das séries de cotas, rentabilidade esperada e comparação histórica com o benchmark informado pelo fundo.
Verificando os informes disponíveis…
Informe Mensal CVM · INF_MENSAL
A mesma tabela hierárquica do informe, linha a linha, com histórico mensal, busca livre e exportação para Excel.
| Linha | Mês ref. | |
|---|---|---|
| I — Ativo, passivo e patrimônio | ||
| Patrimônio líquido | — | |
| Carteira e risco | ||
| Carteira de direitos creditórios | — | |
| Inadimplência | — | |
| Número de cotistas | — | |
Histórico mensal completo17 blocos do informe+ centenas de linhas publicadas pela CVM
Fonte CVM
O CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (CNPJ 68.564.198/0001-70) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo está em funcionamento normal e aceita operações. Possui patrimônio líquido de R$ 12,84 milhões. O fundo conta com 6 cotistas. Suas operações tiveram início em agosto de 2026. Os dados disponíveis nesta página são extraídos dos informes mensais oficiais enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com última atualização referente a agosto de 2026. Esta plataforma processa e apresenta os dados de forma estruturada para análise de rentabilidade, composição de carteira, inadimplência e estrutura de cotas do CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO.
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O CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO (CNPJ 68.564.198/0001-70) é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), gerido pela BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. e administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.. Atualmente, o fundo está ativo e aceita operações normalmente. Suas operações tiveram início em 13 de agosto de 2026. O fundo conta com 6 cotistas.
Com patrimônio líquido de R$ 12,84 milhões, o CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO é classificado como um fundo de pequeno porte no mercado de FIDCs. O patrimônio líquido médio dos fundos ativos no mercado é de R$ 190,04 milhões, posicionando este fundo abaixo da média do mercado.
O fundo opera com índice de subordinação de 2,83%, um nível baixo que implica menor proteção para as cotas sênior.
No último mês com dados disponíveis, a cota sênior registrou rentabilidade de 0,01%, superando o benchmark esperado de 0,01%. A cota subordinada apresentou retorno de -0,09%, refletindo um período de perdas na carteira.
A gestora BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. é responsável pela administração de 129 fundos no mercado brasileiro de direitos creditórios, gerindo um patrimônio total de R$ 4,39 bilhões. O mercado de FIDCs conta atualmente com 2.692 fundos ativos reportando dados à CVM.
O administrador ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. atua na custódia e controle de 635 fundos de investimento em direitos creditórios.
